sync disabled Вакансия в архиве с 24.07.2025

Специалист учета ПИФ

ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания
ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания"

Финансовая группа "ДОХОДЪ" с 1993 года предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Наша специализация – предоставление доступа клиентам к биржевому и внебиржевому трейдингу, инвестиционным продуктам, оказание консалтинговых услуг, FinTech направление.

Вакансия открыта в бэк-офисе Управляющей компании «ДОХОДЪ», одной из крупнейших в России. ДОХОДЪ - признанный трендсеттер финансовой отрасли на протяжении 30 лет, что подтверждено многочисленными премиями, патентами и наградами финансового сообщества.

Требования:
  • Оконченное высшее образование (финансы, экономика).
  • Знание основ финансовой математики.
  • Опыт работы: бухгалтерия, аудит, бэк-офис, бизнес-аналитик, менеджер расчётных счетов, методолог, менеджер проектов по внедрению учётных процессов и другие.
  • Опыт работы в ПО для ведения внутреннего учёта.
  • Навык работы с первичными документами.
  • Аккуратность, внимательность, скрупулезность в ведении дел.
  • Обучаемость.
Преимуществом будет:
  • Опыт учета ЗПИФ, ОПИФ, БПИФ.
  • Знание основ деятельности управляющих компаний, брокеров, специализированных депозитариев, банков, оценщиков, регистраторов.
  • Знание этапов строительства и специфики деятельности застройщиков.
  • Опыт работы в «1С: ПИФ».
  • Знание налогового учёта (НДФЛ, НДС, налог на имущество, земельный налог).
  • Понимание инфраструктуры финансовых рынков.
  • Знание основ законодательства финансовых рынков.
Обязанности:
  • Учет и сопровождение операций ЗПИФ, ОПИФ, БПИФ.
  • Учет и обеспечение операций с финансовыми инструментами (акции, облигации, паи, депозитарные расписки, займы, депозиты, сделки РЕПО, валюта, фьючерсы, опционы).
  • Расчет и сверка СЧА.
  • Контроль расчёта iNAV(для биржевых фондов)
  • Обработка первичных документов.
  • Формирование отчётных форм о деятельности фонда.
  • Управленческая отчетность для пайщиков фонда.
  • Налоговый учёт.
  • Взаимодействие со смежными подразделениями, взаимодействие со специализированным депозитарием.
  • Участие в автоматизации внутреннего учета ПИФ.
Условия:
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ.
  • Гибкое начало рабочего дня с 9:00 до 10:00.
  • После успешного прохождения испытательного срока возможен переход на гибридный график (4 дня офис/1 день из дома).
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока.
  • Собственный комфортабельный БЦ класса "А" светлые кабинеты и комфортные, оборудованные рабочие места.
  • Внутреннее обучение учету ПИФ.
  • Возможность развиваться и повышать свои профессиональные навыки: открытые к карьерному диалогу руководители, школа Инвесторов.
  • Возможность заботиться о здоровье, не выходя из офиса: дополнительные занятия по йоге, танцам. Теннисный стол, массажное кресло.
  • Зажигательные корпоративы.
Похожие вакансии

08 Июля

Специалист по выпуску готовой продукции

Новое Девяткино

от 74 000  до 87 000 руб.

Компания "SMART KITCHEN" Cпециaлист по выпуску пpодукции: з/п от 71 500 руб., удобный грaфик, медкнижкa и обеды бесплатно. Пpемии, оплaтa...

08 Июля

Главный специалист ТЭЦ

Волхов

Компания "ФосАгро" ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования ТЭЦ. Пересмотр, разработка оперативной...

08 Июля

Инженер объекта / специалист по Ахо

Санкт-Петербург

Компания "ВМЯЧ" Обязанности: • Планирование и бюджетирование работы службы • Руководство и контроль за работой сотрудников службы, •...

08 Июля

Ведущий специалист направления "Мониторинга развития и анализа"

Санкт-Петербург

Компания "ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания" Компания ООО «ПроТех Инжиниринг» , оказывающая услуги по выполнению проектных и...

08 Июля

Ведущий специалист контроля и исполнения договоров

Санкт-Петербург

Компания "Невский Завод" АО «Невский завод» (АО «НЗЛ») - современное энергомашиностроительное предприятие, входит в промышленную Группу...

Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли