Специалист отдела учета активов ПИФ( ТКБ Инвестмент Партнерс )

24 Октября 2024

ТКБ Инвестмент Партнерс

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ТКБ Инвестмент Партнерс"

Обязанности:

Сбор, обработка и передача пакета документов на открытие лицевых счетов, заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в электронном виде в систему ведения реестра учета прав владельцев инвестиционных паев по защищенным каналам связи
Ведение внутреннего учета операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев;
Расчет и сверка вознаграждений агентов, формирование документов по вознаграждениям 
Подготовка данных для планирования платежей по расчетным и брокерским счетам;
Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов ПИФ, на выплату денежной компенсации по погашенным инвестиционным паям, налогов;
Ведение налогового учета доходов физических лиц по операциям с инвестиционными паями;
Ведение учета операций с имуществом ПИФ;
Ведение учета операций связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ. Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями.
Составление и предоставление отчетности Банка России;
Постановка технических заданий по доработке ПО.

Требования:

Высшее эконмическое образование;
Желательно: наличие квалификационного аттестата серии 5.0 или 1.0.; Стаж трудовой деятельности в области рынка ценных бумаг или бухгалтерского учета, не менее 1 года;
Знание плана счетов бухгалтерского учета;
Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Консультант.

Условия:

Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России;
Полное соблюдение требований трудового законодательства;
Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, 5 "sick days" в году);
Бонусная система по итогам года;
Гибридный формат работы после исп. срока.