Специалист 1 категории (управление ликвидностью и взаимодействие с кредитно -фин. организациями)( Авиакомпания Россия )

07 Января 2025

до 76 000 руб.

Авиакомпания Россия

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Авиакомпания Россия"

Чем предстоит заниматься:

Осуществлять проверку заявок на оплату, первичную документацию, приложенную к заявкам, а также согласование заявок в информационной системе Общества;
Участвовать в формировании кассового плана Общества.
Осуществлять контроль за состоянием банковских счетов Общества, остатков денежных средств;
Осуществлять контроль за поступлением / списанием денежных средств со счетов Общества;
Осуществлять контроль за исполнением кассового плана Общества и его филиалов;
Ежедневно формировать реестры платежей Общества;
Осуществлять маршрутизацию заявок на расходование средств под сформированные реестры платежей, с указанием счета Общества, с которого должен быть осуществлен платеж;
Заполнять бюджетные аналитики в журналах банковских выписок (ЦФО, статья ДДС) в соответствии с принятыми классификаторами;
Осуществлять контроль за полнотой сведений в журналах банковских выписок автоматизированной системы учета предприятия по Обществу;
Осуществлять контроль за правильностью заполнения бюджетных аналитик в журналах банковских выписок (ЦФО, статья ДДС), в соответствии с принятыми классификаторами по Обществу;
Формировать платежные документы в рублях и иностранной валюте в соответствии с реестрами, заявками и на основании предоставленных и подписанных ответственными лицами счетов, рапортов и других документов в автоматизированных системах Общества;
Производить операции по экспорту платежей в «Банк-клиент» уполномоченных банков из автоматизированной системы Общества;
Формировать платежные документы и распоряжения на перевод средств с транзитного на текущие счета предприятия, в соответствии с предоставленными документами;
Оформлять заявки для конвертации и покупки/продажи валюты, а также для ее перевода на другие счета Общества по письменному указанию уполномоченных лиц;
Проверять правильность заполнения банковских реквизитов в формируемых платежных документах и контролировать процесс корректной выгрузки/загрузки в автоматизированные системы Общества и системы «Банк-клиент» онлайн;
Формирование отчетности.

Наши ожидания от кандидатов:

Высшее образование;
Опыт работы в сфере финансов и документооборота;
Навыки деловой переписки;
Опытный пользователь Microsoft Office;
Будет преимуществом опыт работы с Lotus Notes, Axapta, 1С.
Умение работать с большим объёмом информации;
Профессиональные навыки многозадачность, внимательность, ответственность.

График работы:

График работы 5/2 (понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:30).

Условия:

Место работы: ул. Пилотов д. 18 к.4;
Корпоративная развозка (от ст.м.Московская и Ленинский пр./ ст. м. проспект Ветеранов).

Мы предлагаем:

Официальная заработная плата;
Сервисные билеты (авиабилеты по льготным тарифам) для сотрудников и ближайших родственников;
Широкая программа добровольного медицинского страхования;
Программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха;
Компенсация отдыха в лагерях детей сотрудников;
Компенсация медицинских обследований, лечения и операций, а также приобретения дорогостоящих лекарств;
Система материальной помощи, денежного поощрения и вознаграждения;
Широкий выбор корпоративных скидок на услуги и товары от партнеров авиакомпании во всех регионах нахождения филиалов компании;
Корпоративное обучение английскому языку;
Корпоративный спорт (футбол, хоккей, волейбол).