Начальник отдела управления ликвидностью
16 Сентября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Главстрой-СПб"
Приглашаем Начальника отдела управления ликвидностью в команду финансово-экономического блока нашей Группы Компаний
Задачи:
- Организация и контроль процесса учета поступлений и расходования денежных средств по по залоговым счетам, по расчетным счетам в формате внутренней управленческой отчетности;
- Контроль достаточности собственных денежных средств и определение источников финансирования для формирования реестров платежей;
- Участие в согласовании содержания условий кредитных и обеспечительных договоров и дополнительных соглашений к ним;
- Контроль своевременности оплаты процентов, основной суммы кредита и других платежей, в соответствии с условиями кредитных и обеспечительных договоров, инициирование соответствующих платежей;
- Определение объемов и сроков потребности использования кредитных ресурсов;
- Контроль за соблюдением финансовых ковенант, расчет процентов за пользование кредитными ресурсами, мониторинг состояния кредиторской задолженности перед банком;
- Составление ТЗ на автоматизацию процесса формирования БДДС в целях оценки необходимости проектного финансирования;
- Подготовка БДДС в части деятельности отдела (бюджетов по полученным кредитам и займам; по выданным займам и прочим финансовым вложениям; другим операциям по финансовой деятельности);
- Подготовка и предоставление руководству и участникам Общества отчетов и сведений
Опыт и компетенции, которые мы ищем:
- Высшее образование, опыт выполнения аналогичных задач от 3 лет, управленческий опыт приветствуется,
- Знание стандартов финансового учета и отчетности, основ бухгалтерского учета, порядка составления финансовых планов, БДДС в части финансовых операций (привлечение кредитов и займов), 1С: Бухгалтерия.
Мы предлагаем:
- Работу в офисе на наб. Лейтенанта Шмидта, в шаговой доступности от ст. м. Василеостровская;
- Оформление по ТК РФ и официальную заработную плату, уровень заработной платы обсуждается индивидуально;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока, оплата мобильной связи;
- Оплата доступа к корпоративной электронной библиотеке, сервису РБК PRO+;
- Возможность профессионального развития и карьерного роста, оплата обучения для повышения квалификации, участие в лидерских программах (Главстрой Лидер);
- Возможность участия в корпоративных активностях и спортивных мероприятиях (Петровский гребной марафон, ЗаБег.РФ, Футбол, Пляжный волейбол и др.)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Ведущий экономист( Управление транспортными активами )
Санкт-Петербург
Компания "Управление транспортными активами" АО «Морской порт Санкт-Петербург» —одна из крупнейших стивидорных компаний по перевалке всех...
26 Сентября
Главный экономист( Управление транспортными активами )
Санкт-Петербург
Компания "Управление транспортными активами" АО «Морской порт Санкт-Петербург» — одна из крупнейших стивидорных компаний по перевалке всех...
26 Сентября
Ведущий специалист планово-договорного отдела
Санкт-Петербург
Компания "СЕВЗАПВНИПИЭНЕРГОПРОМ" Наши задачи Ведение договорной работы (составление договоров, дополнительных соглашений, протоколов...
26 Сентября
Руководитель группы администрирования отдела страхования
Санкт-Петербург
от 120 000 руб.
Компания "Балтийский лизинг, группа компаний" «Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке более...
26 Сентября
Главный специалист планово-экономического отдела( ФГУП Росморпорт )
Санкт-Петербург
от 96 000 руб.
Компания "ФГУП Росморпорт" Обязанности: Участие в формировании бюджета доходов расходов ( по блоку статей, в том числе "Топливо",...
Вакансия размещена в отрасли