Казначей( ANCOR )
16 Марта 2026
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "ANCOR"
Обязанности:-
Сбор заявок на оплату, контроль за корректностью реквизитов в заявках на расходования денежных средств, наличия всех обосновывающих документов к заявкам, соответствия БДДС на плановый период. Формирование платежного календаря;
- Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока;
- Формирование плана перебросок денежных средств между ю/л группы для осуществления текущих платежей, подготовка документов для получения кредитных траншей;
- Формирование платежных поручений в 1С ERP, выгрузка в клиент-банк, контроль исполнения платежей;
- Eжедневная разноска банковских выписок в 1С: ERP, подготовка данных по поступлениям / платежам ДС для выгрузки в бухгалтерскую базу;
- Заведение договоров с партнерами, соглашений 1С ERP;
- Контроль своевременной оплаты по обязательным ежемесячным платежам (аренда, кредитные договоры и пр.).
-
Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
-
Знание программ 1С: ERP / КА, Excel; ЭДО, систем Клиент-Банк
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
17 Марта
Санкт-Петербург
Компания "MazaPark" Наша большая дружная команда ищет себе - специалиста казначейства. ⠀ Обязанности: Организация и ведение...
16 Марта
Менеджер по В2В продажам( ANCOR )
Санкт-Петербург
от 120 000 руб.
Компания "ANCOR" Что предлагаем: Официальное оформление по ТК с первого дня работы Место работы: БЦ Примиум, г. Санкт-Петербург,...
15 Марта
Менеджер по продажам (трубопроводная арматура)( ANCOR )
Санкт-Петербург
Компания "ANCOR" Российская компания производитель и поставщик средств автоматизации, запорно-регулирующей арматуры, находится в поисках...
18 Марта
Казначей( Фольксваген Груп Рус )
Санкт-Петербург
Компания "Фольксваген Груп Рус" Обязанности сотрудника на текущей должности: Обработка банковских и кассовых операций (отправка платежей и...
15 Марта
Ведущий специалист отдела казначейских операций( ANCOR )
Санкт-Петербург
от 160 000 до 170 000 руб.
Компания "ANCOR" Обязанности: Постановка/снятие ВЭД-контрактов на учет/с учета в уполномоченных Банках. Ведение УНК, работа с...
Вакансия размещена в отрасли