Начальник отдела валютного контроля

Валютный контроль операций резидентов и нерезидентов (физических и юридических лиц), проверка платежей, оформление паспортов сделок, ведение досье по валютному контролю, ведение электронной базы данных, консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, ответы на запросы.

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и физических лиц в иностранной валюте. Открытие счетов в иностранной валюте юридическим и физическим лицам, внутрибанковских счетов, уведомление налоговых органов об открытии счетов, проведение платежей клиентов в иностранной валюте, их сопровождение, ответы на запросы контролирующих органов, исполнение предписаний, начисление процентов по вкладам и депозитам, учет валютных операций, отчетность (фф. 401,601,652,634),ведение книги открытых/закрытых счетов.

обслуживание юридических и физических лиц в иностранной валюте, бухгалтерский учет валютообменных операций, замещение отсутствующих сотрудников ( в т.ч. начальника отдела).

Межфилиальные расчеты.

Организация работы отдела (практически с начала деятельности Филиала), валютный контроль операций резидентов и нерезидентов (физических и юридических лиц), проверка платежей, оформление паспортов сделок, ведение досье по валютному контролю, ведение электронной базы данных, консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, ответы на запросы (в том числе на английском языке), отчетность(402,405,407,601,634,652,664,665,308-П). Установка курсов покупки/продажи ин. валюты, регулирование открытой валютной позиции.
Организация работы Филиала в области ПОД/ФТ. Идентификация клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, направление сведений в ФСФМ, проведение обучающих мероприятий, разработка внутренних документов, регламентирующих основную деятельность.
Исполнение функций СВК (по подконтрольным направлениям).
Участие в открытии дополнительных офисов филиала - подготовка внутренних положений, касающихся деятельности офиса.