Экономист-бухгалтер

-Формирование отчетов о состоянии, структуре, динамике дебиторской, кредиторской задолженности в разрезе видов деятельности, ЦФО, контрагентов, оперативно и в соответствии с данными бухгалтерской отчетности
- Проведение анализа изменения состава и структуры дебиторской, кредиторской задолженности.
- Осуществление ранжирование дебиторской, кредиторской задолженности, формирование соответствующих отчетов посредствам использования программного продукта 1С «Бухгалтерия».
- Формирование отчетности по задолженности ЭСК.
- Формирование отчетности, проведение анализа состояния задолженности общества, в отношении которой ведется претензионно – исковая работа.
- Подготовка материалов для комиссии по управлению дебиторской, кредиторской задолженностью. Ведение протоколов заседаний комиссии по управлению дебиторской, кредиторской задолженностью ОАО «Тываэнерго».
- Обеспечение выполнения ЦФО заданий комиссии по снижению дебиторской, кредиторской задолженностью.
- Подготовка материалов по списанию дебиторской. кредиторской задолженности на основании поданных ЦФО и ДПО документов для рассмотрения на заседании комиссии
- Консолидация запланированных ЦФО мероприятий по снижению дебиторской, кредиторской задолженности.
- Формирование отчета по исполнению бизнес-плана Общества, пояснительных записок по исполнению мероприятий в отношении динамики дебиторской, кредиторской задолженности. Подготовка, согласование презентационных материалов по дебиторской, кредиторской задолженности.
- Проведение анализа (оценки) финансового состояния Общества.
- Формирует анализ состава и качества дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе строк баланса, ЦФО, контрагентов, видов деятельности в соответствии с требованиями стандарта СО 3.067/10 «Управление дебиторской, кредиторской задолженностью. Регламент», данными бухгалтерской отчетности.
- Анализирует полученные от ЦФО данные по дебиторской задолженности, планирует и согласовывает дальнейших мероприятий по работе с кредиторской задолженностью.
- Анализирует просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность.
- Готовит для утверждения план работы по гашению задолженности на квартал по ЦФО. Отслеживает выполнение утвержденных планов, своевременное предоставление отчетов кураторами ЦФО по исполнению планов. Визирует оценочные ведомости КТВ ЦФО в отношении исполнения заданий комиссии по погашению просроченной задолженности.
- Подготавливает заявки на формирование доходов и расходов в ДПН, БП, бюджета по замкнутым схемам расчетов с контрагентами, соглашениям о реструктуризации.
- Составляет замкнутые схемы расчетов, составляет соглашения о зачете взаимных требований, графики реструктуризации задолженности
- Формирует отчет по исполнению графиков реструктуризации, составленных зачетах взаимных требований.
- Составляет прочие отчеты по Дт, Кт задолженности.

Формирование электронных платежных документов на оплату в строгом соответствии с реестром платежей. Проверка соответствия реквизитов платежного документа реквизитам в заявке на оплату.
- Передача в полном объеме в банк электронных платежных документов по электронной системе «Банк-клиент» в строгом соответствии с распределением, утвержденным управляющим директором- первым заместителем генерального директора, заместителем генерального директора по экономике и финансам – начальником управления экономики, начальником отдела финансов.
- Подписание и передача в банк бумажных платежных документов.
- Контроль за своевременным и правильным прохождением платежей через кредитные организации.
- Контроль оплаты по договорам с контрагентами.
- Получение выписок и платежных поручений из банка на бумажном носителе по счетам ОАО «Тываэнерго», передача под роспись в бухгалтерию.
- Проверка правильности расчета услуг кредитных организаций (расчетно-кассовых операций, инкассации и др.).
- Прием и анализ корректности электронных выписок, полученных по системам «Клиент-банк».
- Информирование начальника отдела о поступлении на расчетные счета Общества средств, возвращенных по какой- либо причине.
- Предоставление руководству информации о неисполненных платежах.
- Ведение платежного календаря.
- Рациональное распределение денежных потоков между банками.
- Подготовка отчета о поступлениях на расчетные счета ОАО «Тываэнерго» по запросу руководства.
- Представление Общества о кредитных и других организациях по вопросам исполнения платежей.
- Анализ, согласование и подписание договоров с банками на обслуживание ОАО «Тываэнерго» с использованием электронных систем расчетов, банковских услуг, открытие расчетных счетов, подготовка других документов, касающихся открытия или закрытия расчетных счетов.
- Отслеживание договоров по зарплатным проектам.
- Своевременное информирование Налоговых органов об открытии и закрытии счетов.
- Взаимодействие с кредитными организациями по обслуживанию расчетных счетов.
- Подготовка информации о состоянии расчетных счетов Общества (дата закрытия, дата открытия, состояние картотеки, образцы подписей на расход).
- Предоставление документов по запросу банка.
- Составляет справки и обоснования по требованию заместителя генерального директора по экономике и финансам, начальника отдела финансов.

- Ведение учета по движению средств на выполнение территориальной программы ОМС. (поступление налогов и прочих поступлений, перечисление средств на выполнение территориальной программы ОМС), запись операций по соответствующим счетам аналитического учета. Ведение регистрации счетов реестров по межтерриториальным расчетам с учетом «Порядка организации проведения межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам в Российской Федерации вне территории страхования по видам, включенным в базовую программу ОМС» утвержденного приказом от 8 июля 2010 года № 114 о/д.
- Ведение учета по движению средств на выполнение территориальной программы ОМС. (поступление налогов и прочих поступлений, перечисление средств на выполнение территориальной программы ОМС), запись операций по соответствующим счетам аналитического учета. Ведение регистрации счетов реестров по межтерриториальным расчетам с учетом «Порядка организации проведения межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам в Российской Федерации вне территории страхования по видам, включенным в базовую программу ОМС» утвержденного приказом от 8 июля 2010 года № 114 о/д.
-Ведение учета по движению средств, полученных из Федерального бюджета (субсидия по дополнительной диспансеризации работающих граждан, дополнительной диспансеризации, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дотации на выполнение территориальной программы ОМС, финансовое обеспечение государственного задания по оказанию дополнительной медпомощи учреждениям здравоохранения, субсидии из бюджета ФФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения) запись операций по соответствующим счетам аналитического учета, санкционирование расходов.
-Ведение учета основных средств, ведение инвентарных карточек по учету основных средств, составление инвентарной описи, начисление амортизации, запись операций по соответствующим счетам аналитического учета, санкционирование расходов.
-Ведение операций по всем лицевым счетам (поступление на лицевой счет, списание с лицевого счета), санкционирования расходов
-Контроль, за кассовым исполнением по лицевым счетам.
-Составление отчетности об использовании денежных средств по:
• дополнительной диспансеризации работающих граждан,
• дополнительной диспансеризации, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
• модернизации здравоохранения.
-Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства.
-Участие в проведении инвентаризации материальных ценностей.
-Прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.
-Подготавливает данные по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

- Организация работы по точному оформлению расходно-кассовых операций.
- Координация работы по вопросам расчетно-кассового обслуживания и своевременного проведения платежей через электронные системы Банк-Клиент.
-Учет основных средств и их списание.
-Работа с актами выполненных работ.
-Сверка взаиморасчетов с контрагентами.