Финансовый менеджер

БЮДЖЕТЫ
• Составление ДДС ежемесячного и годового (бюджета Движения Денежных Средств)
• БДР (бюджет Доходов и Расходов)
• Контроль исполнения БДДС и БДР - сопоставления фактических результатов с бюджетными, анализ отклонений и внесение необходимых корректировок в бюджеты следующих периодов
ОТЧЕТЫ
• Ежемесячное составление управленческих отчетов - Закрытие месяца:
1. Баланс
2. Отчет о Прибылях и Убытках (ПиУ)
3. Отчет о Движении Денежных Средств по операционной, инвестиционной, финансовой видам деятельности предприятия (ДДС)
АНАЛИЗ
• Бюджетный контроль затрат. Нормирование расходов, анализ структуры и динамики затрат
• Расчет себестоимости
• Ежемесячное составление таблицы данных для анализа и планирования налогов.
• Анализ Фонда Оплаты Труда. Контроль начисление управленческой части оплаты труда
• Анализ финансово-экономических показателей (оборачиваемость, рентабельность, ликвидность, эффективность использования собственных заемных средств);
БАНК
• Подготовка пакета документов и заключение Договора с Банком для использования системы "Банк-Клиент"
• Подготовка пакета документов и заключение Договора с Банком об Инкассации.
• В разрезе Зарплатного проекта – подготовка пакета документов и заключение Договора с Банком для перечисления заработной платы сотрудникам предприятия на пластиковые карты и отправка через систему "Банк-Клиент"
ОПЕРАЦИОННАЯ
• Координирование и управление платежными календарями компании.
• Обеспечение эффективной работы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
• Учет, проверка, отслеживание сроков действия договоров контрагентов.
• Взаимодействие и предоставление оперативной информации по запросам партнеров и управляющих Группы Компаний.
• Участие в инвентаризации складских запасов и ОС
• Ежедневная выгрузка выписок в базы учёта из "Банк-Клиент"

Учет кассовых операций в программе 1С 8 по 50.1 сч.,
o Прием, учет, хранение и выдача наличных денежных средств.
o Работа с ККА, ведение кассовой книги, формирование Z и Х отчетов.
o Учет 71 сч, формирование авансовых отчетов подотчетных лиц.
o Формирование отгрузочных документов и счетов на оплату в 1С 8.2.
o Формирование управленческих отчетов в Excel
o Ведение взаиморасчетов в разрезе контрагентов и договоров, Акты сверок.
o Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности.
o Ведения 51: формирование платежных документов, расчеты с использованием системы "Банк-Клиент", разнесение банковских выписок.
o Контроль лимита кассы.
o Инкассация.
o Выплата заработной платы (120 чел.)

O Учет кассовых операций 50.1 сч., прием, учет, хранение и выдача наличных денежных средств.
o Работа с кассовым аппаратом "Касби", ведение кассовой книги, формирование Z и Х отчетов.
o Прием безналичных платежей с использованием банковских карт, формирование и передача электронного журнала в Центр авторизации.
o Контроль лимита кассы.
o Кассация.
o Инкассация.