Казначей

▪︎ Взаимодействие с банками: открытие, ведение и закрытие счетов в рублях и иностранной валюте, ДБО. Установление льготных условий обслуживания для компаний группы;
▪︎ Полный цикл платежей: от акцепта заявок на оплату, формирования реестров платежей, проведения через систему Банк-Клиент до контроля исполнения и обработки управленческих банковских выписок. Опыт работы с 12 банками;
▪︎ Операционный менеджмент денежных потоков: оперативная отчётность о движении денежных средств (ОДДС), мониторинг остатков. Формирование БДДС;
▪︎ Экспертиза ВЭД. Контроль исполнения валютного законодательства, профилактика нарушений;
▪︎ Банковское сопровождение операций ВЭД и валютного контроля: постановка контрактов на учет, предоставление документов учета и отчетности (СПД, СВО), валютные платежи;
▪︎ Взаимодействие с лизинговыми компаниями: согласование условий договоров, проведение платежей, предоставление отчетности;
▪︎ Работа с аккредитивами (L/C) и банковскими гарантиями (тендерные, исполнения обязательств);
▪︎ Размещение временно свободных денежных средств, анализ предложений
▪︎ Проведение анализа кредиторской и дебиторской задолженности;
▪︎ Участие в проекте по автоматизации Казначейства;
▪︎ Разработка внутренних нормативных документов в части проведения казначейских операций и валютного контроля;
▪︎ Предоставление информации по запросам банков, а также налоговых и таможенных органов.

▪︎ Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. Структурирование сделок с нерезидентами
▪︎ Постановка договоров на учет (присвоение УНК), проведение валютных операций, ведение ведомости банковского контроля
▪︎ Проведение документарных операций: аккредитивы, инкассо, торговое финансирование
▪︎ Отчетность для ЦБ РФ
▪︎ Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства
▪︎ Противодействие легализации (ПОД/ФТ), выявление подозрительных операций в рамках 115-ФЗ

▪︎ Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. Структурирование сделок с нерезидентами
▪︎ Подписание паспортов сделок, проведение валютных операций, ведение ведомости банковского контроля
▪︎ Проведение документарных операций: аккредитивы, инкассо, торговое финансирование
▪︎ Отчетность для ЦБ РФ
▪︎ Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства
▪︎ Противодействие легализации (ПОД/ФТ), выявление подозрительных операций в рамках 115-ФЗ
▪︎ Разработка инструктивных материалов по организации работы. Методологическая работа со смежными подразделениями
▪︎ Лидерство и управление командой: постановка задач, контроль, развитие сотрудников