Бухгалтер-экономист

• ведение счетов «касса» и «расчетный счет»
• сверка счетов «расчеты с покупателями и заказчиками» и «расчеты с поставщиками и подрядчиками»
• ведение первичной бухгалтерской документации

• Исполнение функций контролирующего работника
• Открытие / закрытие счетов ЛОРО / НОСТРО
• Ведение и организация работы счетов ЛОРО / НОСТРО
• Ежедневный контроль остатков на корреспондентских счетах, организация эффективного использования и распределение средств на корреспондентских счетах, контроль достаточности средств для исполнения клиентских платежей.
• Бухгалтерское оформление операций по корреспондентским счетам (клиентские и банковские платежи, удержание комиссий, начисление процентов, незавершенные расчеты)
• Ведение переписки с банками корреспондентами по расследованию денежных средств, зачисляемых на счета 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения»
• Переписка с налоговыми органами (исполнения запроса о предоставлении информации о движении денежных средств на счетах физических и юридических лиц)
• Работа с корреспондентским счетом в ГРКЦ (ежедневная сверка, получение выписок)
• Формирование и отправка реестров платежных документов в МЦИ; Прием и обработка рейсов из МЦИ;
• Обработка входящих платежей (зачисление сумм на счета клиентов, а также на счета невыясненных зачислений).
• Работа с юридическими лицами, ведение валютных и рублевых счетов (подбор выписок, обработка платежных поручений, денежных чеков, SWIFT сообщений)
• Работа с физическими лицами (открытие/закрытие счетов, прием платежей без открытия счета).
• Ведение счетов МФР в российских рублях и иностранной валюте (управление денежными средствами, взаимодействие с филиалами, формирование реестров документов за день, формирование м/о по выведению единого результата по счетам МФР, бухгалтерский учет операций по счетам МФР, осуществление ежедневной выверки расчетов по счетам МФР).
• Составление отчетности Ф 603

• Ведение и организация работы счетов ЛОРО / НОСТРО
• Ежедневный контроль остатков на корреспондентских счетах, организация эффективного использования и распределение средств на корреспондентских счетах, контроль достаточности средств для исполнения клиентских платежей.
• Бухгалтерское оформление операций по корреспондентским счетам ЛОРО / НОСТРО (клиентские и банковские платежи, удержание комиссий, начисление процентов, незавершенные расчеты)
• Ведение переписки с банками корреспондентами по расследованию денежных средств, зачисляемых на счета 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения»
• Переписка с налоговыми органами (исполнения запроса о предоставлении информации о движении денежных средств на счетах физических и юридических лиц)
• Работа с корреспондентским счетом в ГРКЦ (ежедневная сверка, получение выписок)
• Формирование и отправка реестров платежных документов в МЦИ; Прием и обработка рейсов из МЦИ;
• Обработка входящих платежей (зачисление сумм на счета клиентов, а также на счета невыясненных зачислений).
• Ведение счетов МФР в российских рублях и иностранной валюте (управление денежными средствами, взаимодействие с филиалами, формирование реестров документов за день, формирование м/о по выведению единого результата по счетам МФР, бухгалтерский учет операций по счетам МФР, осуществление ежедневной выверки расчетов по счетам МФР).
• Составление отчетности Ф 603

• Работа с корреспондентским счетом в ГРКЦ (ежедневная сверка, получение выписок)
• Формирование реестров платежных документов в МЦИ; обработка рейсов из МЦИ;
• Обработка входящих платежей (зачисление сумм на счета клиентов, а также на счета невыясненных зачислений).
• Ведение переписки с банками корреспондентами по расследованию денежных средств, зачисляемых на счета 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения»

• ведение первичной бухгалтерской документации
• сверка счетов «расчеты с покупателями и заказчиками» и «расчеты с поставщиками и подрядчиками»

• ведение счетов «касса» и «расчетный счет»
• сверка счетов «расчеты с покупателями и заказчиками» и «расчеты с поставщиками и подрядчиками»
• ведение первичной бухгалтерской документации
• книга продаж
• ведение участка расчеты с покупателями