Специалист-экономист

- Текущее обслуживание паевых инвестиционных фондов: отражение операций ПИФ в учетной системе, контроль расчета стоимости чистых активов и стоимости пая ПИФ, контроль состава и структуры активов ПИФ, соблюдения управляющей компанией требований законодательства;
- Организация документооборота с Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;
- Консультирование Управляющих компаний по текущим вопросам;
- Отчетность ФСФР РФ;
- Решение оперативных вопросов возникающих при отражении операций ПИФ;
- Консультирование сотрудников по текущим рабочим вопросам;
- Подготовка данных по запросам поступающих от руководства;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов, внутренних инструкций по взаимодействию м/у подразделениями;
- Формирование регистров внутреннего учета;
- Ведение внутреннего контроля;
- Контроль за своевременностью и полнотой оплаты счетов.

- подготовка документов для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария;
- разработка технического задания для программного обеспечения;
- текущее обслуживание паевых инвестиционных фондов: отражение операций ПИФ в учетной системе, контроль расчета стоимости чистых активов и стоимости пая ПИФ, контроль состава и структуры активов ПИФ, соблюдения управляющей компанией требований законодательства;
- ведение реестра владельцев паев ПИФ;
- подготовка документов для регистрации фондов;
- взаимодействие с Управляющей компанией и расчетными депозитариями;
- отчетность ФСФР РФ и Управляющей компании.

- взаимодействие с расчетными депозитариями (НП "НДЦ", ЗАО "ДКК", РДЦ-СПб и др.), регистраторами, эмитентами.
- открытие счетов депо, прием клиентских поручений на совершение операций с ценными бумагами, ввод их в систему депозитарного учета, контроль и учет клиентских ценных бумаг.
- открытие счетов депо в сторонних депозитариях, оформление поручений на совершение операций с ценными бумагами, ввод их в систему депозитарного учета, контроль и учет собственных ценных бумаг.
- осуществление операций с Еврооблигациями, МКО, ГКО/ОФЗ, Муниципальными облигациями, Корпоротивными акциями и облигациями, неэмиссионными ценными бумагами (векселя, депозитные сертификаты), облигации жилищного займа и др.
- формирование, прием/отправка поручений с помощью программных продуктов УРМД "Луч", DCC-Client, S.W.I.F.T.
- контроль и отражение операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета
- формирование и отправка реестров владельцев ценных бумаг, контроль за своевременностью и полнотой поступления доходов по клиентским и собственным ценным бумагам, подготовка документов для выплаты доходов клиентам
- подготовка и выставление счетов клиентам, контроль за своевременностью и полнотой оплаты счетов
- сверка с депозитариями, регистраторами, эмитентами по собственным и клиентским ценным бумагам, запросы, переписка и др.
- отчетность ЦБ РФ, ФСФР РФ
- контроль и своевременная корректировка внутренних и внешних форм документооборота депозитарного отдела.

- ведение реестра акционеров банка (более 7000 человек);
- оформление договоров купли-продажи акций;
- оформление и выдача сертификатов;
- ведение базы данных;
- консультационная работа с клиентами;
- подготовка и передача документов Регистратору и последующее взаимодействие с ним;
- переписка.