Финансовый менеджер

Функциональные обязанности:
• формирование бюджета предприятия на месяц, осуществление контроль и анализ движения денежных средств;
• регистрация и учет заявок на оплату от подразделений, ведение реестра оплаченных счетов, а также проведение актов-сверок с контрагентами;
• формирование заявки ежедневных платежей предприятия, свода данных (на основании банковских выписок, кассовых отчетов) текущих платежей;
• формирование ежедневного внутрифирменного отчета о работе предприятия за сутки и с нарастающим итогом (на основании кассовых отчетов и банковских выписок) (составление платежного календаря)и с помощью программы Банк-Клиент;
• подготовка периодической отчетности в установленные сроки;
• оформление кредитных договоров, договоров залога, страхования, учет и контроль использования договоров и их пролонгация. Оформление актов проверки залогового имущества;
• подготовка и оформление документов, связанных с банковским мониторингом (Центробанк);
На периоды отпусков и командировок исполняла функции начальника финансового отдела.