Старший казначей

09 Ноября

до 150 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "ФМ Сервис"

Мы - команда ФМ Сервис, более 8 лет на рынке комплексной эксплуатации недвижимости.

Сегодня мы динамично развиваемся, создаем уникальные стандарты качества обслуживания клиентов, постоянно расширяем географию присутствия.

На наших объектах задействованы более 500 сотрудников в 37 городах России.

Мы гордимся своими достижениями - за последние два года мы трижды стали победителем профессиональных премий CRE Federal Awards и Arendator Awards в номинации "Лучшая управляющая компания года: Facility Management".

Обязанности:
Текущее управление денежными средствами, включая:
• Разработка, согласование и утверждение БДДС на месяц в привязке к БДР на месяц, формирование платежного календаря.
• Ежедневное прогнозирование БДДС на месяц с учетом фактических поступлений и оплат.
• Ежедневное исполнение бюджета: сбор и согласование заявок на платежи, контроль соблюдения лимитов, предоставление отчетности по произведенным оплатам.
• Учет произведенных платежей в разрезе статей БДДС, формирование остатков по выделенным лимитам.
• Анализ исполнения БДДС за месяц.
Взаимодействие с кредитными учреждениями (банки, лизинговые и факторинговые компании):
• Разработка годовой стратегии финансирования на месяц на основании потребностей компании, а также анализа рынка заемного финансирования: постановка целей, выбор способа финансирования дефицита, выбор наиболее подходящие кредитных учреждении.
• Подготовка документов для получения заемного финансирования, включая разработку финансовой модели.
• Организация исполнения и отслеживание исполнения ковенант по подписанным договорам.
• Предоставление кредитным учреждениям данных для мониторинга финансового состояния заемщика.
• Выбор инструментов для размещения свободных средств.

Пожелания к кандидатам:
• Высшее профильное образование.
• Практический опыт выполнения перечисленных функций и обязанностей от 6 лет.
• Опыт работы в качестве заместителя финансового директора, казначея, сотрудника, управляющего текущими платежами в группе компаний из нескольких юр. Лиц с общим оборотом от 1 млрд. в год.
• Навыки формирования годового бюджет компании, сведения управленческой отчетности, разработки финансовой модели для получения кредитования для пополнения оборотных средств, лизинга, инвестиционного кредита.
• Опыт получения инвестиционных кредитов на сумму более 100 млн. р., мониторинга проекта в ходе реализации инвестиционной фазы проекта и запуска проекта в эксплуатацию.
• Опыт составления регламентных документов: планирования БДДС на месяц, регламент движения заявок, автоматизация казначейских функций.
• Отличное знание Excel, гугл-таблиц, умение работать 1С 8.3, УПП, ЗУП для получения необходимых данных.
• Умение доводить работу до результата, высокая работоспособность, системность, ответственность, отличные коммуникативные навыки и аналитические способности;
• Готовность к обучению, профессиональному и личностному развитию.
Условия:
• Работа в крупной, стабильной компании, занимающей лидирующее место в Facility management;

• Официальной трудоустройство согласно ТК РФ;
• Комфортный офис в пешей доступности от ст.м. Электросила.
• Непосредственное подчинение финансовому директору;
• Полный рабочий день Пн.- Чт. с 09.00 до 18.00

• Пятница сокращенный раб.день: Пт. с 09.00 до 16.45;

Ждем ваши отклики!