Специалист отдела учета активов ПИФ( ТКБ Инвестмент Партнерс )

24 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "ТКБ Инвестмент Партнерс"

Обязанности:
  • Сбор, обработка и передача пакета документов на открытие лицевых счетов, заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в электронном виде в систему ведения реестра учета прав владельцев инвестиционных паев по защищенным каналам связи
  • Ведение внутреннего учета операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев;
  • Расчет и сверка вознаграждений агентов, формирование документов по вознаграждениям 
  • Подготовка данных для планирования платежей по расчетным и брокерским счетам;
  • Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов ПИФ, на выплату денежной компенсации по погашенным инвестиционным паям, налогов;
  • Ведение налогового учета доходов физических лиц по операциям с инвестиционными паями;
  • Ведение учета операций с имуществом ПИФ;
  • Ведение учета операций связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ. Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями.
  • Составление и предоставление отчетности Банка России;
  • Постановка технических заданий по доработке ПО.
Требования:
  • Высшее эконмическое образование;

  • Желательно: наличие квалификационного аттестата серии 5.0 или 1.0.; Стаж трудовой деятельности в области рынка ценных бумаг или бухгалтерского учета, не менее 1 года;

  • Знание плана счетов бухгалтерского учета;

  • Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Консультант.

Условия:
  • Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России;

  • Полное соблюдение требований трудового законодательства;

  • Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, 5 "sick days" в году);

  • Бонусная система по итогам года;

  • Гибридный формат работы после исп. срока.

Похожие вакансии

23 Октября

Начальник финансового отдела

Санкт-Петербург

от 160 000 руб.

Компания "Радар ММС" Обязанности: Формирование и контроль исполнения БДДС; Работа с договорами в части контроля над исполнением условий...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Главный специалист по инвестициям (нефтегазовая отрасль)

Санкт-Петербург

Компания "ANCOR" Инжиниринговый центр «Кронштадт» — предприятие, основанное в 2022 году, сосредоточенное на локализации производства запасных...

Отправить резюме подробнее

24 Октября

Ведущий специалист-эксперт по ведению депозитного счета( Выборгский районный отдел ГУФССП России по Санкт-Петербургу )

Санкт-Петербург

от 30 000 до 35 000 руб.

Компания "Выборгский районный отдел ГУФССП России по Санкт-Петербургу" Обязанности: Получение выписок с лицевого счета, квитовка поступивших...

Отправить резюме подробнее

24 Октября

Главный специалист в отдел финансового планирования в Турцию

Санкт-Петербург

Компания "Кадровое Агентство Лори" Обязанности: Формирование БДДС, платежного календаря. Сбор факта. Верификация данных. Анализ и...

Отправить резюме подробнее

24 Октября

Специалист по заработной плате( Невский кондитер )

Волхов

от 47 000 до 50 000 руб.

Компания "Невский кондитер" Обязанности: Своевременное начисление заработной платы, отпускных, больничных, компенсаций, премиальных...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: