Специалист отдела учета активов ПИФ( ТКБ Инвестмент Партнерс )

18 Ноября

Партнерские Вакансии

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "ТКБ Инвестмент Партнерс"

Обязанности:
  • Сбор, обработка и передача пакета документов на открытие лицевых счетов, заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в электронном виде в систему ведения реестра учета прав владельцев инвестиционных паев по защищенным каналам связи
  • Ведение внутреннего учета операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев;
  • Расчет и сверка вознаграждений агентов, формирование документов по вознаграждениям 
  • Подготовка данных для планирования платежей по расчетным и брокерским счетам;
  • Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов ПИФ, на выплату денежной компенсации по погашенным инвестиционным паям, налогов;
  • Ведение налогового учета доходов физических лиц по операциям с инвестиционными паями;
  • Ведение учета операций с имуществом ПИФ;
  • Ведение учета операций связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ. Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями.
  • Составление и предоставление отчетности Банка России;
  • Постановка технических заданий по доработке ПО.
Требования:
  • Высшее эконмическое образование;

  • Желательно: наличие квалификационного аттестата серии 5.0 или 1.0.; Стаж трудовой деятельности в области рынка ценных бумаг или бухгалтерского учета, не менее 1 года;

  • Знание плана счетов бухгалтерского учета;

  • Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Консультант.

Условия:
  • Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России;

  • Полное соблюдение требований трудового законодательства;

  • Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, 5 "sick days" в году);

  • Бонусная система по итогам года;

  • Гибридный формат работы после исп. срока.

Похожие вакансии

13 Ноября

Специалист отдела сопровождения клиентов в УК ДУ ПИФ( Гамма Групп )

Санкт-Петербург

от 100 000 руб.

Компания "Гамма Групп" Обязанности: Работа с активами, находящимися в доверительномм управлении Управляющей компании; Разработка стратегии...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Начальник планово-экономического отдела( 218 АРЗ )

Гатчина

от 107 000 руб.

Компания "218 АРЗ" АО «ОДК-Сервис» осуществляет ремонт самолетных, вертолетных и газотурбинных двигателей. Предприятие входит в крупнейшую...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Главный специалист Группы регионального взыскания( Азиатско-Тихоокеанский Банк )

Санкт-Петербург

от 58 000 руб.

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Обязанности: Взыскание проблемной задолженности (работа в офисе банка с возможностью частично...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Специалист по производственному учету

Санкт-Петербург

от 75 000 до 86 000 руб.

Компания "Кондитерские традиции" Обязанности: Ежедневный контроль остатков полуфабрикатов и сырья, упаковки, проведение списаний ТМЦ...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Бухгалтер по учету расчетов с клиентами и поставщиками

Санкт-Петербург

Компания "Аврора логистикс" "Полярная звезда" — лидер в мультимодальных перевозках скоропортящегося груза с 2004 года. Мы делаем доставку...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: