Начальник отдела управления ликвидностью

16 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "Главстрой-СПб"

Приглашаем Начальника отдела управления ликвидностью в команду финансово-экономического блока нашей Группы Компаний

Задачи:

• Организация и контроль процесса учета поступлений и расходования денежных средств по по залоговым счетам, по расчетным счетам в формате внутренней управленческой отчетности;
• Контроль достаточности собственных денежных средств и определение источников финансирования для формирования реестров платежей;
• Участие в согласовании содержания условий кредитных и обеспечительных договоров и дополнительных соглашений к ним;
• Контроль своевременности оплаты процентов, основной суммы кредита и других платежей, в соответствии с условиями кредитных и обеспечительных договоров, инициирование соответствующих платежей;
• Определение объемов и сроков потребности использования кредитных ресурсов;
• Контроль за соблюдением финансовых ковенант, расчет процентов за пользование кредитными ресурсами, мониторинг состояния кредиторской задолженности перед банком;
• Составление ТЗ на автоматизацию процесса формирования БДДС в целях оценки необходимости проектного финансирования;
• Подготовка БДДС в части деятельности отдела (бюджетов по полученным кредитам и займам; по выданным займам и прочим финансовым вложениям; другим операциям по финансовой деятельности);
• Подготовка и предоставление руководству и участникам Общества отчетов и сведений

Опыт и компетенции, которые мы ищем:

• Высшее образование, опыт выполнения аналогичных задач от 3 лет, управленческий опыт приветствуется,
• Знание стандартов финансового учета и отчетности, основ бухгалтерского учета, порядка составления финансовых планов, БДДС в части финансовых операций (привлечение кредитов и займов), 1С: Бухгалтерия.

Мы предлагаем:

• Работу в офисе на наб. Лейтенанта Шмидта, в шаговой доступности от ст. м. Василеостровская;
• Оформление по ТК РФ и официальную заработную плату, уровень заработной платы обсуждается индивидуально;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока, оплата мобильной связи;
• Оплата доступа к корпоративной электронной библиотеке, сервису РБК PRO+;
• Возможность профессионального развития и карьерного роста, оплата обучения для повышения квалификации, участие в лидерских программах (Главстрой Лидер);
• Возможность участия в корпоративных активностях и спортивных мероприятиях (Петровский гребной марафон, ЗаБег.РФ, Футбол, Пляжный волейбол и др.)