Главный специалист казначейства

09 Ноября

от 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Холдинг AAG"

Обязанности:

• Проверка заявок на оплату по бюджету и контроль взаиморасчётов с контрагентом.
• Подготовка реестра платежей для согласования руководителем
• Формирование платёжных поручений, отправка поручений и зарплатных реестров в банк.
• Операционное сопровождение выдачи кредитных траншей (заявки, письма, доверенности и т.п.).
• Выгрузка из банка информации: выписки по счёту, справки о средствах на эскроу счетах, платёжные поручения по запросу сотрудников.
• Общее администрирование денежных потоков между компаниями группы и счетами компаний.
• Размещение свободных средств на депозитах.
• Внутренняя упр. отчётность, связанная с движением денежных средств.
• Общий документооборот с банками: открытие/закрытие счетов, справки, анкеты.
• Работа по систематизации казначейского процесса (анализ существующих бизнес-процессов и регламентов, предложения по их оптимизации).
• Работа по автоматизации локальных процессов в части казначейства (предложения и внедрения микро IT проектов).

Требования:

• Знание основ бух. учета, его основных счетов.
• Опыт работы с банками (либо в банковской сфере) от 1 года.
• Уверенный пользователь ПК, Excel, 1С.
• Проактивная позиция.
• Желание и умение работать в команде.
• Аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации, ответственность и целеустремлённость.

Условия:

• Временная вакансия (на время декретного отпуска основного работника).
• Полное соблюдение ТК РФ, пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00.
• Интересная, перспективная работа в стабильной и сильной Компании.
• Полис ДМС после 1-ого года работы.